Treidaus tilinpäätös 2024

Näyttäisi siltä, että treidaamisen osalta 2024 on taputeltu. Ensimmäiset treidit otin maaliskuussa ja siitä lähtien olen mennyt vuoristorataa. Katsausjaksoon on mahtunut iso kasa onnistumisia ja epäonnistumisia. Käsi sydämmmellä voin sanoa, että tällä kertaa kyse ei ollut istumalihasten puutteesta. Tuo ei ole kirjoitusvirhe, miehen sydämmmeen mahtuu 3 M:ää :D Sori, harjoittelen isävitsejä. Tein kauppojen eteen enemmän töitä kun koskaan aiemmin. Lopulta touhu loppui käteisen puutteeseen. Katsotaan taas mitä olen tehnyt, mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä aion tehdä tulevaisuudessa.

Edelliset aiheeseen liittyvät kirjoitukset löytyy täältä:

2022 ja 8/2023. Aikaa edellisestä treidauksen välitilinpäätöksestä on taas ehtinyt vierähtää turhan paljon. Ei johdu siitä, ettenkö olisi treidannut, vaan siitä että prosessi on ollut jatkuvasti kesken. Ja silloinkin kun en treidannut, ajatus treideista ja strategiasta hautoi päässäni kehittyen hiljalleen.

Kirjoitetaan luvut auki heti tekstin alkuun. Lopputulema ei kuitenkaan ole tekstin tärkeintä antia, ainakaan minusta. Tärkeämpää on prosessi.

4.3.2024 - 15.10.2024 tein yhteensä 16 treidiä. Kauppoja tuli huomattavasti enemmän, koska suurin osa treideistä sisältää ostot ja myynnit useammassa erässä. Yksi positio on vielä auki, mutta tämä noin 10€ arvoinen testitreidi Nordean osakesäästötilillä ei vaikuta tulevaisuuteen, joten tekstin voi julkaista jo nyt.

Tulos: +130,44€.

Eli nykyisellä räpeltämisellä pääsin voitolliseen tulokseen. Prosentuaalista tuottoa en osaa kertoa, sillä alussa kassa oli 1 500€ ja jossain vaiheessa miltei 3 500€. Raha on liikkunut salkkujen välillä niin paljon, että prosentuaalisen tuoton laskeminen olisi liian työlästä.

Suurin voitto oli 8,3% treidiin kiinnitetylle pääomalle (Eli ei koko salkulle) ja suurin tappio -5,9%. Euromääräisesti suurin voitto on 156,06€ ja suurin tappio -94,14€. Voittollisia treidejä oli 8/16 eli 50%, tappiollisia 6/16 eli 37,5%. Jäljelle jääneestä kahdesta treidistä toinen on vielä auki oleva 10€ kokoinen testitreidi ja toinen oli Telian short jota en merkinnyt tuottona enkä tappiona, koska treidi jäi ns. "auki" kun päätin luopua positiosta kokonaan.

Tässäpä pari esimerkkiä menneistä treideistä, kronologisessa järjestyksessä:

1. Alleima

1. Kurssi kävi kastautumassa stop-loss-rajan alla ja sen jälkeen ryntäsi targettiin. Tuloksena -2,55% tappio. Liian hätäinen entry vai liian tiukka stop-loss?

2. Fortum

2. Vihreä pallero on osto ja punainen myynti. Voiko tätä pitää onnistuneena? Tulos +4,5% kahden viikon aikana. Enemmän olisi ollut tarjolla, mutta iski pelko että markkina vie saavutetun voittoni mennessään.

3. S&P500

3. Indeksi short. Kurssi liikkui haluttuun suuntaan, mutta viikko loppui kesken. En halunnut jättää positiota auki viikonlopun yli, koska oli pieni kutina siitä että markkinan mieliala muuttuu seuraavan viikon aikana. Onnistuin myymään miltei pohjalta, tuurilla. Tuloksena +5,97% voitto.

4. Systemair

4. Heti oston jälkeen osake käytännössä romahti stop-loss tason alle. Jälkikäteen ajateltuna selvästi pakotettu treidi, kun en ollut kolmeen viikkoon löytänyt mitään ostettavaa. Tulos -3,18%.

Yllä näkyvän systemair treidin aikaan aloin jo tajuamaan, että aiempien kuukausien hyvä menestys oli nousumarkkinan ansiota. Jos jatkan samalla tavalla, niin annan kaikki voittoni takaisin markkinalle ennen kuin tavoiteltu 20 treidin sarja on täynnä.

---

Minun on vaikea sanoittaa, mikä treidaamisessa meni tällä kertaa pieleen. Alkuun se oli hyvin mielekästä, mutta syksyn mittaa huomasin ettei oikeen jaksaisi aloittaa viikonloppurutiiniani jolla etsin seuraavan viikon treidit. Tiesin että sääntöni jättivät liikaa tulkinnanvaraisuutta. Yritin viilata sääntöjä, jolloin niistä tuli liian pitkiä jotta niitä olisi voinut systemaattisesti noudattaa. Samalla yritin kuitenkin nykyisten sääntöjen puitteissa tunnistaa paremmin oikealta näyttävät osakkeet.

Yritin parantaa treidaamista kahdesta suunnasta, paremmalla systeemillä ja paremmalla toteutuksella. Tämä oli ongelma, koska samaan aikaan kerään dataa, josta minun pitäisi pystyä osoittamaan miksi systeemini ei toimi. Nyt kun kerättyä dataani sotkee se, että toteutukseni on muuttunut kesken tarkastelujakson, datasta tuli merkityksetöntä. Toisaalta on mukava huomata kuin itsestään, ettei jokin toimi. Ei tarvitse käydä treidejä läpi suurennuslasin kanssa jotta huomaan virheeni.

Perimmäinen ongelma taitaa olla se, että asian miettiminen alusta loppuun on vaikeaa jos ei ole riittävästi kokemusta. Siksi systeemini oli hyvä, mutta löysin siitä sisäänrakennetun virheen. Siispä tämän 16 treidin kokemuksella lähden jälleen hieman paremmin varustautuneena Sammon ryöstöön vuonna 2025.

Treidikassassa on vielä keräämistä joten en pääse jatkamaan harjoittelua ainakaan muutamaan kuukauteen. Tämän ajan käytän luvan kanssa lomaan treidaamisesta. Se on ansaittua, koska tein sen eteen töitä karkeasti arvioituna 6 - 12h viikossa. Sen jälkeen aika menee menneiden treidien reflektoimiseen, strategian hiomiseen ja backtestaukseen. Työ ei tekemällä lopu.

Koska suunnittelen kierrättäväni pääomaa nopeammin myös pääsalkussa, se tarkoittaa että positioita pitää myös osata myydä. Minun on paljon helpompi ostaa osaketta joka meneekin alas kuin myydä osaketta joka meneekin ylös. Pääsalkun positioiden kanssa shortaamisessa täytyy olla tarkkana, jotta en ala omalla toiminnallani sabotoimaan salkun tuottoa.

---

Yksinkertaisesti sanottuna treidasin fundamenttien ja teknisen analyysin yhdistelmää. Teknisellä analyysillä pyrin löytämään osakkeet jotka näyttävät siltä, että seuraava liike voisi olla ylös. Sitten varmistin fundamenttien puolesta, että osake ei ole kallis. Kokonaisuutena tämä vaikuttaa olevan hyvä lähtökohta, vaikka tiedostan siinä ongelmiakin. Ensimmäisenä tuli eteen se, että osaketta voi pyöritellä useita tunteja pääsemättä silti kovin hyvään käsitykseen siitä, onko se fundamenttien puolesta kallis vai ei. Tältä osin tarvitsen lisää rutiinia. Ei ole tarkoitus tehdä dcf-exceliä joka yhtiöstä, vaan saada nopeasti karkea käsitys osakkeen nykyisestä hinnasta.

Systeemin lisäksi tunnistin muutamia virheitä omassa tekemisessä. "Let your profits run" on vaikeaa. Kun osake on tuottanut +3%, alan stressaamaan että annan voittoni pois. Tätä pystyin taklaamaan myymällä ensimmäisen erän pienellä voitolla. Positiokokoni olivat tähän touhuun liian pieniä.

Teknisen analyysin puolesta minulla oli 3 erilaista lähestymistapaa, joilla hain eri aikajänteen treidejä. Yksi niistä perustui tuki- ja vastustasoihin. Teoriassa vastustasosta tulee tukitaso kun kurssi ylittää sen. Käytännössä tukitaso on tukitaso vasta, kun se on toiminut tukitasona. Huomasin ottavani long-positioita vain siksi, että kurssi lähestyy kaavioon piirrettyä viivaa, vaikka se ei olisi toiminut tukitasona äskettäin.

Vaikka pidin treidaamisesta, niin se oli myös rankkaa ja vei paljon aikaa. Vauvan tulon jälkeen pitää miettiä miten jatkossa saa tehtyä tätä. Nykyisellä strategialla se ei onnistu, koska kolmen treidi-idean löytäminen saattoi onnistua tunnissa, tai sitten se vei 10 tuntia. Olen kuitenkin entistä vakuuttuneempi siitä, että buy and hold ei ole voittava taktiikka minun tuloillani. Elämästä ehtii loppua vuodet kesken ennen kuin pääsen käsiksi sellaisiin summiin joihin haluan päästä. Minun pitää saada pääoma kiertämään nopeammin.

Ajattelin toteuttaa tämän pidemmillä swing-positioilla. Olen muutenkin enemmän fundamentti-ihmisiä, joten tämä sopii paremmin tukemaan myös pitkän salkun kehitystä. Osake-ideoita ei tarvitse saada kovin montaa vuodessa, jos positiot ovat kuukausien mittaisia. Uskon tämän sopivan paremmin vauva-arkeen.

---

Tämä kirjoitus oli tarkoitus kirjoittaa, kun 20 treidiä on täynnä. Se on jo riittävä otoskoko arvioimaan systeemiä. Käteisen puutteesta huolimatta yritin seurata markkinaa jotta tuntuma pysyy hyvänä. Huomasin, että OMX nordic sivulta löytyneet sektori-indeksit ovat muuttaneet nasdaq.com sivuston alle. Samalla sektori-indeksien määrä on laskenut 25:stä kymmeneen. Hyvä! Ärsytti kun erikseen oli Basic resources ja Basic materials indeksit. Niissä oli paljon samoja yhtiöitä. Nyt seuranta on suoraviivaisempaa.

Tämä nettisivujen ja indeksien muutto pakotti tekemään treidaus-excelini uudestaan. Miksi en tekisi siitä entistä parempaa? Harmi, etten siltikään saa poimittua dataa suoraan Nasdaq.comista, vaan tuottohistoria pitää päivittää exceliin käsin. Uskon tämän johtuvan siitä että Nasdaq haluaa myydä datan joten sitä ei voi antaa poimittavaksi ilmaiseksi.

Nasdaq ei ole hirveästi välittänyt pohjoismaisista asiakkaistaan. Sivut siirrettiin ilman ennakkovaroitusta, ainakaan itselle ei ole osunut silmään uutista tai tiedotetta että ne lakkaavat toimimasta. Olen toki hyvilläni muutoksesta. Vanhat sivut olivan vähän väliä alhaalla kun piti aloittaa työt. Tai jos pääsin aloittamaan, niin ne kaatuivat kesken kaiken ja piti lopettaa hyvä flow kesken.

Eli harjoittelu jatkuu. Seuraavaa tekstiä treidaamiseen liittyen kannattanee odottaa 2025 loppupuolella. Jos vuoden päästä tekstiä ei näy, niin en ole ehtinyt treidaamaan! Minulla on ideoita miten viilata nykyisiä strategioita ja kehitellä uusia, mutta katsotaan miten pääsen ideoita toteuttamaan.